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單位凈值 (2025-08-01)

1.11670.03%
近1月：-0.02%
近1年：2.51%

累計凈值

1.3564
近3月：0.56%
近3年：9.77%

近6月：0.84%
成立來：40.86%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：26.17億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉志輝等
成 立 日：2017-02-17管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1167 1.3564 0.03%
    07-31 1.1164 1.3561 0.09%
    07-30 1.1154 1.3551 0.05%
    07-29 1.1148 1.3545 -0.09%
    07-28 1.1158 1.3555 0.07%
    07-25 1.1150 1.3547 -0.02%
    07-24 1.1152 1.3549 -0.13%
    07-23 1.1167 1.3564 -0.08%
    07-22 1.1176 1.3573 -0.04%
    07-21 1.1180 1.3577 -0.04%
    07-18 1.1185 1.3582 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.02%
    0.56%
    0.84%
    0.91%
    2.51%
    7.14%
    9.77%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    1697 | 3451
    1060 | 3374
    1299 | 3288
    1301 | 3265
    1352 | 3060
    1011 | 2487
    934 | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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