基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)豐安6個(gè)月定期債券(004030
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.05640.01%
近1月:0.03%
近1年:2.01%

累計(jì)凈值

1.2736
近3月:0.38%
近3年:6.70%

近6月:0.86%
成立來(lái):30.39%
類型:債券型-長(zhǎng)債規(guī)模:10.46億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:王亞洲
成 立 日:2016-12-29管 理 人嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期:6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間12-22~01-12/12-22~01-12
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間:
2025年12月19日15:00~2026年01月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間:
2025年12月19日15:00~2026年01月12日15:00
以上時(shí)間,是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間,與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別,具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0564 1.2736 0.01%
    07-31 1.0563 1.2735 0.03%
    07-30 1.0560 1.2732 0.02%
    07-29 1.0558 1.2730 -0.03%
    07-28 1.0561 1.2733 0.05%
    07-25 1.0556 1.2728 0.01%
    07-24 1.0555 1.2727 -0.07%
    07-23 1.0562 1.2734 -0.05%
    07-22 1.0567 1.2739 -0.01%
    07-21 1.0568 1.2740 -0.01%
    07-18 1.0569 1.2741 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.03%
    0.38%
    0.86%
    0.90%
    2.01%
    4.93%
    6.70%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2675 | 3459
    1269 | 3451
    1821 | 3374
    1235 | 3288
    1328 | 3265
    2253 | 3060
    2167 | 2487
    1921 | 2121
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 公告嘉實(shí)豐安6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:22
72 0 公告嘉實(shí)豐安6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-10 08:09
71 0 公告關(guān)于嘉實(shí)豐安6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金第十六 基金資訊 05-28 08:07
46 0 公告嘉實(shí)豐安6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:59
51 0 公告嘉實(shí)豐安6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:30
75 0 公告嘉實(shí)豐安6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:28
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113 0 公告嘉實(shí)豐安6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 08:06
124 0 公告嘉實(shí)豐安6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 10:13
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147 0 公告嘉實(shí)豐安6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 03-28 09:28
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254 0 公告關(guān)于嘉實(shí)豐安6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金第十三 基金資訊 09-27 08:05
284 0 公告嘉實(shí)豐安6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金恢復(fù)大額申 基金資訊 09-27 08:04
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