基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A(002549
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.14940.01%
近1月：0.11%
近1年：2.61%

累計(jì)凈值

1.3942
近3月：0.43%
近3年：8.36%

近6月：1.08%
成立來(lái)：41.33%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2016-03-18管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1494 1.3942 0.01%
    07-31 1.1493 1.3941 0.03%
    07-30 1.1490 1.3938 0.01%
    07-29 1.1489 1.3937 -0.01%
    07-28 1.1490 1.3938 0.03%
    07-25 1.1487 1.3935 0.00%
    07-24 1.1487 1.3935 -0.03%
    07-23 1.1491 1.3939 -0.01%
    07-22 1.1492 1.3940 0.00%
    07-21 1.1492 1.3940 0.00%
    07-18 1.1492 1.3940 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.11%
    0.43%
    1.08%
    1.10%
    2.61%
    5.57%
    8.36%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2938 | 3459
    573 | 3451
    1614 | 3374
    715 | 3288
    837 | 3265
    1165 | 3060
    1946 | 2487
    1548 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
40 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:31
95 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-25 08:07
50 0 市場(chǎng)起伏難料，投資總怕虧損，大家都在尋找靠譜的投資 進(jìn)取的愛(ài)徐佳蕾 06-16 15:21
52 0 當(dāng)前板塊輪動(dòng)加快，但保險(xiǎn)方向趨勢(shì)明確。方正富邦保險(xiǎn) 林叉叉哈哈 06-12 16:35
57 0 最近在找合適的資產(chǎn)配置方向，發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)板塊真的挺香。 起開(kāi)2 06-05 20:13
60 0 近期債市行情很不錯(cuò)，就想著多安排幾只多掙點(diǎn)零花錢， 才情出眾的賀菡清 05-12 11:09
83 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:38
76 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-08 09:26
97 0 公告關(guān)于嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金降低C類基金份額 基金資訊 04-08 09:11
94 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 04-08 09:07
73 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(20 基金資訊 04-08 09:06
78 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 04-08 09:06
57 0 債基剛解套？看看方正富邦鴻遠(yuǎn)近六月885蛋的炸裂表 淋淋123 04-07 18:14
74 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:06
122 0 今天市場(chǎng)迎來(lái)大反彈，21個(gè)大蛋穩(wěn)穩(wěn)到手。方正鴻遠(yuǎn)近 股友97K8n18555 02-20 09:39
449 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:08
319 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-24 08:05
403 0 方正富邦鴻遠(yuǎn)今晚表現(xiàn)亮眼 冰雪聰明的 12-09 23:52
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