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嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券(004066
)

單位凈值 (2025-12-15)

0.9989-0.02%
近1月：-0.25%
近1年：0.56%

累計(jì)凈值

1.3063
近3月：0.27%
近3年：9.87%

近6月：-0.38%
成立來：35.02%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：崔思維
成 立 日：2017-03-16管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-15 0.9989 1.3063 -0.02%
    12-12 0.9991 1.3065 -0.02%
    12-11 0.9993 1.3067 0.05%
    12-10 0.9988 1.3062 0.03%
    12-09 0.9985 1.3059 0.04%
    12-08 0.9981 1.3055 -0.02%
    12-05 0.9983 1.3057 0.02%
    12-04 0.9981 1.3055 -0.13%
    12-03 0.9994 1.3068 -0.05%
    12-02 0.9999 1.3073 -0.05%
    12-01 1.0004 1.3078 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.08%
    -0.25%
    0.27%
    -0.38%
    -0.01%
    0.56%
    6.25%
    9.87%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    322 | 2937
    2256 | 2943
    1901 | 2916
    2295 | 2849
    2205 | 2716
    2025 | 2683
    877 | 2229
    933 | 1891
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

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    不佳

    不佳

    不佳

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97 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 11-14 07:48
71 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 08:27
75 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:56
73 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:20
80 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 08:07
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102 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 04-08 09:06
107 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:06
139 0 這只寶藏基金以其出色的漲跌表現(xiàn)吸引了我的注意。無論 溫暖寶寶5537 03-01 07:53
126 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 08:08
171 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-24 08:05
209 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 08:06
280 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年第二次收益 基金資訊 09-24 07:37
277 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 08:07
280 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-17 22:42
283 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 08:06
258 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 08:05
314 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 04-10 08:05
264 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-28 08:06
401 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年第一次收益 基金資訊 02-26 07:46
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