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單位凈值 (2025-08-01)

1.04070.01%
近1月:0.34%
近1年:1.12%

累計凈值

1.2864
近3月:0.66%
近3年:4.83%

近6月:1.16%
成立來:30.15%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:12.06億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:王亞洲
成 立 日:2017-06-14管 理 人嘉實基金基金評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0407 1.2864 0.01%
    07-31 1.0406 1.2863 -0.06%
    07-30 1.0412 1.2869 -0.05%
    07-29 1.0417 1.2874 0.11%
    07-28 1.0406 1.2863 -0.05%
    07-25 1.0411 1.2868 0.05%
    07-24 1.0406 1.2863 0.06%
    07-23 1.0400 1.2857 0.03%
    07-22 1.0397 1.2854 0.05%
    07-21 1.0392 1.2849 0.07%
    07-18 1.0385 1.2842 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.34%
    0.66%
    1.16%
    0.93%
    1.12%
    2.46%
    4.83%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3445 | 3459
    104 | 3451
    687 | 3374
    575 | 3288
    1239 | 3265
    2918 | 3060
    2447 | 2487
    2077 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳

    不佳

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    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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90 0 公告嘉實穩(wěn)華純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:40
57 0 發(fā)現(xiàn)中信保誠多策略在底部,我馬上動手加倉。它這幾天 陳橙呀 04-14 14:58
66 0 中短債久期短,波動很小,長期收益很可觀呢,中加聚安 帝林5 04-08 13:20
69 0 普通債基還在那兒蝸牛爬坡呢,鴻遠(yuǎn)直接“嗖”地坐上高 是酒心糯米團(tuán)子啊 04-08 00:19
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77 0 股市波動不用愁,$方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C$來護(hù)盤可能性 灑脫的愛亞特 04-07 18:27
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