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單位凈值 (2025-08-01)

1.0560-0.03%
近1月：-0.56%
近1年：1.86%

累計(jì)凈值

1.3280
近3月：-0.59%
近3年：8.91%

近6月：-0.86%
成立來：37.20%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭雅潔
成 立 日：2017-02-17管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0560 1.3280 -0.03%
    07-31 1.0563 1.3283 0.09%
    07-30 1.0553 1.3273 0.39%
    07-29 1.0512 1.3232 -0.41%
    07-28 1.0555 1.3275 0.29%
    07-25 1.0525 1.3245 0.04%
    07-24 1.0521 1.3241 -0.40%
    07-23 1.0563 1.3283 -0.07%
    07-22 1.0570 1.3290 -0.17%
    07-21 1.0588 1.3308 -0.16%
    07-18 1.0605 1.3325 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.33%
    -0.56%
    -0.59%
    -0.86%
    -0.27%
    1.86%
    6.49%
    8.91%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    97 | 3459
    3361 | 3451
    3323 | 3374
    3235 | 3288
    3123 | 3265
    2443 | 3060
    1401 | 2487
    1303 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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