基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.24730.09%
近1月：0.91%
近1年：5.46%

累計(jì)凈值

1.6023
近3月：3.12%
近3年：4.42%

近6月：3.14%
成立來(lái)：65.52%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2017-06-02管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.2473 1.6023 0.09%
    07-31 1.2462 1.6012 -0.15%
    07-30 1.2481 1.6031 0.00%
    07-29 1.2481 1.6031 0.03%
    07-28 1.2477 1.6027 -0.12%
    07-25 1.2492 1.6042 -0.03%
    07-24 1.2496 1.6046 0.14%
    07-23 1.2479 1.6029 -0.16%
    07-22 1.2499 1.6049 0.21%
    07-21 1.2473 1.6023 0.27%
    07-18 1.2439 1.5989 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    0.91%
    3.12%
    3.14%
    3.52%
    5.46%
    5.14%
    4.42%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    650 | 1388
    432 | 1374
    341 | 1339
    407 | 1275
    367 | 1260
    592 | 1179
    647 | 987
    466 | 790
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-318.10%
    2024-06-3013.79%
    2023-12-3123.23%
    2023-06-3028.81%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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