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單位凈值 (2025-08-01)

1.09470.03%
近1月:0.09%
近1年:2.55%

累計凈值

1.3512
近3月:0.49%
近3年:9.99%

近6月:0.99%
成立來:40.49%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:33.53億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:施彥玨
成 立 日:2017-05-19管 理 人南方基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0947 1.3512 0.03%
    07-31 1.0944 1.3509 0.04%
    07-30 1.0940 1.3505 0.05%
    07-29 1.0935 1.3500 -0.03%
    07-28 1.0938 1.3503 0.05%
    07-25 1.0933 1.3498 0.01%
    07-24 1.0932 1.3497 -0.09%
    07-23 1.0942 1.3507 -0.05%
    07-22 1.0947 1.3512 -0.03%
    07-21 1.0950 1.3515 0.00%
    07-18 1.0950 1.3515 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.09%
    0.49%
    0.99%
    0.77%
    2.55%
    7.05%
    9.99%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1931 | 3459
    727 | 3451
    1367 | 3374
    897 | 3288
    1635 | 3265
    1271 | 3060
    1063 | 2487
    851 | 2121
    四分位排名

    一般

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    良好

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    良好

    良好

    良好

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