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單位凈值 (2025-08-01)

1.11270.04%
近1月：0.02%
近1年：1.97%

累計(jì)凈值

1.2717
近3月：0.59%
近3年：8.02%

近6月：0.94%
成立來：29.32%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳鐘聞等
成 立 日：2017-06-15管 理 人：鵬揚(yáng)基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1127 1.2717 0.04%
    07-31 1.1123 1.2713 0.04%
    07-30 1.1119 1.2709 0.02%
    07-29 1.1117 1.2707 -0.04%
    07-28 1.1121 1.2711 0.04%
    07-25 1.1116 1.2706 -0.03%
    07-24 1.1119 1.2709 -0.11%
    07-23 1.1131 1.2721 -0.06%
    07-22 1.1138 1.2728 -0.02%
    07-21 1.1140 1.2730 -0.03%
    07-18 1.1143 1.2733 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.02%
    0.59%
    0.94%
    0.91%
    1.97%
    5.49%
    8.02%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    195 | 954
    818 | 954
    143 | 940
    374 | 934
    487 | 936
    351 | 883
    258 | 770
    254 | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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