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單位凈值 (2025-08-01)

1.01130.01%
近1月：-0.04%
近1年：1.98%

累計凈值

1.2244
近3月：0.56%
近3年：8.26%

近6月：0.97%
成立來：23.80%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：17.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉筱筠
成 立 日：2018-02-01管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0113 1.2244 0.01%
    07-31 1.0112 1.2243 0.11%
    07-30 1.0101 1.2232 0.10%
    07-29 1.0091 1.2222 -0.16%
    07-28 1.0107 1.2238 0.09%
    07-25 1.0098 1.2229 -0.01%
    07-24 1.0099 1.2230 -0.15%
    07-23 1.0114 1.2245 -0.07%
    07-22 1.0121 1.2252 -0.06%
    07-21 1.0127 1.2258 -0.04%
    07-18 1.0131 1.2262 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.04%
    0.56%
    0.97%
    1.02%
    1.98%
    6.12%
    8.26%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    1837 | 3451
    1060 | 3374
    942 | 3288
    1009 | 3265
    2290 | 3060
    1639 | 2487
    1585 | 2121
    四分位排名

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    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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    對比
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50 0 公告中銀智享債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:06
67 0 公告中銀智享債券型證券投資基金(中銀智享債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:22
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713 0 公告中銀智享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-13 07:11
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