基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-05)

1.01170.02%
近1月：-0.14%
近1年：1.94%

累計(jì)凈值

1.2248
近3月：0.60%
近3年：8.17%

近6月：0.95%
成立來(lái)：23.85%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉筱筠
成 立 日：2018-02-01管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-05 1.0117 1.2248 0.02%
    08-04 1.0115 1.2246 0.02%
    08-01 1.0113 1.2244 0.01%
    07-31 1.0112 1.2243 0.11%
    07-30 1.0101 1.2232 0.10%
    07-29 1.0091 1.2222 -0.16%
    07-28 1.0107 1.2238 0.09%
    07-25 1.0098 1.2229 -0.01%
    07-24 1.0099 1.2230 -0.15%
    07-23 1.0114 1.2245 -0.07%
    07-22 1.0121 1.2252 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    -0.14%
    0.60%
    0.95%
    1.06%
    1.94%
    6.12%
    8.17%
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    667 | 3121
    1581 | 3122
    862 | 3064
    778 | 2980
    813 | 2958
    2016 | 2757
    1417 | 2204
    1375 | 1862
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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139 0 公告中銀智享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-18 07:08
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799 0 公告中銀智享債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:10
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831 0 公告中銀智享債券型證券投資基金(中銀智享債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:05
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