中加純債定開債券A(004911
)| 類型：債券型-長債 | 規(guī)模：85.57億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：王霈 |
| 成 立 日：2017-07-20 | 管 理 人：中加基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：3個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-10～09-16/09-10～09-16
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2025年09月09日15:00~09月16日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 08-01 1.0281 1.3024 -- 07-25 1.0265 1.3008 -- 07-18 1.0291 1.3034 -- 07-11 1.0307 1.3025 -- 07-04 1.0307 1.3025 -- 06-30 1.0290 1.3008 0.00% 06-27 1.0290 1.3008 -- 06-20 1.0288 1.3006 -- 06-13 1.0280 1.2998 -- 06-09 1.0278 1.2996 0.05% 06-06 1.0273 1.2991 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.16%0.16%0.73%1.09%1.11%2.20%5.99%8.93%同類平均0.16%-0.04%0.41%0.72%0.80%2.62%7.58%10.65%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%同類排名1331 | 3459349 | 3451469 | 3374694 | 3288820 | 32651909 | 30601716 | 24871293 | 2121四分位排名
良好
優(yōu)秀
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
中加專精特新量化選股混
日漲幅1.37%
中加專精特新量化選股混
日漲幅1.37%
中加紫金靈活配置混合A
日漲幅0.48%
中加紫金靈活配置混合C
日漲幅0.48%
中加中證500指數(shù)增強(qiáng)A
日漲幅0.20%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 中加純債債券 | 30人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 32人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 32人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 36人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 31人 |
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