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國壽安保安裕純債半年定開債(005208
)

單位凈值 (2025-08-04)

1.03940.02%
近1月：-0.02%
近1年：2.20%

累計(jì)凈值

1.3413
近3月：0.77%
近3年：10.39%

近6月：1.06%
成立來：39.17%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：52.40億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃力等
成 立 日：2017-11-14管 理 人：國壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：11-14～12-11/11-14～12-11
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年11月13日15:00~12月11日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年11月13日15:00~12月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-04 1.0394 1.3413 0.02%
    08-01 1.0392 1.3411 0.03%
    07-31 1.0389 1.3408 0.07%
    07-30 1.0382 1.3401 0.06%
    07-29 1.0376 1.3395 -0.07%
    07-28 1.0383 1.3402 0.06%
    07-25 1.0377 1.3396 -0.02%
    07-24 1.0379 1.3398 -0.11%
    07-23 1.0390 1.3409 -0.07%
    07-22 1.0397 1.3416 -0.02%
    07-21 1.0399 1.3418 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.02%
    0.77%
    1.06%
    1.10%
    2.20%
    7.71%
    10.39%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.57%
    2.22%
    7.96%
    6.64%
    3.45%
    20.28%
    1.25%
    -0.75%
    同類排名
    576 | 3121
    834 | 3123
    336 | 3065
    633 | 2981
    710 | 2959
    1643 | 2756
    534 | 2206
    518 | 1864
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
236 0 震蕩市里搶主線！創(chuàng)新藥+大健康逆勢突圍，同泰大健康 文雅的段延慶 07-19 21:21
74 0 公告國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-19 09:11
56 0 公告國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 05-31 09:07
69 0 公告國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 05-31 09:07
89 0 公告關(guān)于國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投 基金資訊 05-12 09:08
64 0 公告國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-22 09:39
82 0 公告國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-29 09:21
73 0 公告國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-22 09:32
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264 0 公告國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 09-19 09:02
161 0 公告國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-31 09:16
216 0 公告國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-19 09:35
346 0 公告國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-12 09:09
331 0 公告國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-12 09:05
362 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下國壽安保安裕純債半 基金資訊 07-12 07:04
422 0 公告國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-01 09:24
207 0 公告國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-01 09:03
372 0 公告關(guān)于提高國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證 基金資訊 05-24 09:31
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