基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)3個(gè)月定開(kāi)債券(005338
)

單位凈值 (2025-12-15)

1.0159-0.04%
近1月：-0.09%
近1年：1.60%

累計(jì)凈值

1.2934
近3月：0.39%
近3年：11.96%

近6月：0.59%
成立來(lái)：33.02%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：43.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：倪侃
成 立 日：2018-06-06管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-01～12-26/12-01～12-26
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-15 1.0159 1.2934 -0.04%
    12-12 1.0163 1.2938 -0.02%
    12-11 1.0165 1.2940 0.04%
    12-10 1.0161 1.2936 0.03%
    12-09 1.0158 1.2933 0.02%
    12-08 1.0156 1.2931 0.00%
    12-05 1.0156 1.2931 0.00%
    12-04 1.0156 1.2931 -0.07%
    12-03 1.0163 1.2938 -0.01%
    12-02 1.0164 1.2939 -0.02%
    12-01 1.0166 1.2941 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.09%
    0.39%
    0.59%
    1.30%
    1.60%
    7.21%
    11.96%
    同類(lèi)平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類(lèi)排名
    1789 | 3213
    1442 | 3219
    1100 | 3190
    688 | 3108
    770 | 2955
    701 | 2917
    444 | 2413
    366 | 2049
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
110 0 公告興業(yè)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu) 基金資訊 11-27 07:04
58 0 公告興業(yè)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:27
68 0 公告興業(yè)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 08-29 10:03
175 0 公告興業(yè)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu) 基金資訊 08-28 07:25
146 0 公告興業(yè)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 08-27 00:27
74 0 公告興業(yè)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:20
151 0 公告興業(yè)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-24 09:10
122 0 公告興業(yè)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu) 基金資訊 05-29 07:18
192 0 公告興業(yè)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 05-28 00:46
95 0 公告興業(yè)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:32
102 0 公告興業(yè)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:33
116 0 公告興業(yè)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 02-27 09:06
117 0 公告興業(yè)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu) 基金資訊 02-27 07:12
134 0 公告興業(yè)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:40
339 0 公告興業(yè)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu) 基金資訊 11-28 06:56
267 0 公告興業(yè)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:07
216 0 公告興業(yè)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:45
279 0 公告興業(yè)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu) 基金資訊 08-29 07:23
516 0 公告興業(yè)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 08-23 01:04
248 0 公告興業(yè)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:19
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1