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興業(yè)3個月定開債券(005338
)

單位凈值 (2025-12-15)

1.0159-0.04%
近1月：-0.09%
近1年：1.60%

累計凈值

1.2934
近3月：0.39%
近3年：11.96%

近6月：0.59%
成立來：33.02%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：43.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：倪侃
成 立 日：2018-06-06管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：12-01～12-26/12-01～12-26
開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
開放贖回時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0159 1.2934 -0.04%
    12-12 1.0163 1.2938 -0.02%
    12-11 1.0165 1.2940 0.04%
    12-10 1.0161 1.2936 0.03%
    12-09 1.0158 1.2933 0.02%
    12-08 1.0156 1.2931 0.00%
    12-05 1.0156 1.2931 0.00%
    12-04 1.0156 1.2931 -0.07%
    12-03 1.0163 1.2938 -0.01%
    12-02 1.0164 1.2939 -0.02%
    12-01 1.0166 1.2941 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.09%
    0.39%
    0.59%
    1.30%
    1.60%
    7.21%
    11.96%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    1796 | 3222
    1444 | 3228
    1105 | 3199
    690 | 3117
    773 | 2963
    704 | 2925
    446 | 2419
    369 | 2055
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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