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興業(yè)6個(gè)月定開債券(005340
)

單位凈值 (2025-08-05)

1.03970.01%
近1月：0.00%
近1年：2.75%

累計(jì)凈值

1.3318
近3月：0.72%
近3年：11.46%

近6月：0.97%
成立來：38.23%
類型：債券型-長債規(guī)模：50.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：臘博
成 立 日：2017-12-29管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-01～12-26/12-01～12-26
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-05 1.0397 1.3318 0.01%
    08-04 1.0396 1.3317 0.03%
    08-01 1.0393 1.3314 0.03%
    07-31 1.0390 1.3311 0.07%
    07-30 1.0383 1.3304 0.09%
    07-29 1.0374 1.3295 -0.12%
    07-28 1.0386 1.3307 0.08%
    07-25 1.0378 1.3299 -0.01%
    07-24 1.0379 1.3300 -0.13%
    07-23 1.0393 1.3314 -0.04%
    07-22 1.0397 1.3318 -0.08%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.22%
    0.00%
    0.72%
    0.97%
    0.99%
    2.75%
    8.23%
    11.46%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
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    1026 | 2983
    751 | 2984
    446 | 2930
    675 | 2851
    915 | 2832
    691 | 2642
    336 | 2108
    258 | 1777
    四分位排名

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