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興業(yè)安弘3個月定開債(005388
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.18460.04%
近1月：0.08%
近1年：2.32%

累計凈值

1.4178
近3月：0.80%
近3年：22.61%

近6月：1.13%
成立來：48.97%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.81億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馮小波
成 立 日：2017-12-29管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限100.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-18～08-22/08-18～08-22
預(yù)估開放申購時間：
2025年08月15日15:00~08月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月15日15:00~08月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1846 1.4178 0.04%
    07-31 1.1841 1.4173 0.06%
    07-30 1.1834 1.4166 0.01%
    07-29 1.1833 1.4165 -0.04%
    07-28 1.1838 1.4170 0.05%
    07-25 1.1832 1.4164 -0.07%
    07-24 1.1840 1.4172 -0.09%
    07-23 1.1851 1.4183 -0.07%
    07-22 1.1859 1.4191 -0.02%
    07-21 1.1861 1.4193 -0.02%
    07-18 1.1863 1.4195 0.02%
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    0.08%
    0.80%
    1.13%
    1.09%
    2.32%
    19.97%
    22.61%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2103 | 3459
    832 | 3451
    339 | 3374
    635 | 3288
    852 | 3265
    1686 | 3060
    10 | 2487
    23 | 2121
    四分位排名

    一般

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