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單位凈值 (2025-08-01)

1.03610.02%
近1月：-0.13%
近1年：1.31%

累計凈值

1.1378
近3月：0.24%
近3年：7.26%

近6月：-0.13%
成立來：14.09%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇佳
成 立 日：2018-08-02管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0361 1.1378 0.02%
    07-31 1.0359 1.1376 0.06%
    07-30 1.0353 1.1370 0.10%
    07-29 1.0343 1.1360 -0.14%
    07-28 1.0357 1.1374 0.10%
    07-25 1.0347 1.1364 0.00%
    07-24 1.0347 1.1364 -0.16%
    07-23 1.0364 1.1381 -0.07%
    07-22 1.0371 1.1388 -0.06%
    07-21 1.0377 1.1394 -0.07%
    07-18 1.0384 1.1401 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.13%
    0.24%
    -0.13%
    -0.17%
    1.31%
    5.41%
    7.26%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    165 | 847
    729 | 838
    738 | 826
    773 | 786
    772 | 784
    710 | 743
    511 | 638
    458 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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