基金品種

全球市場
興業(yè)安和6個月定開債(005442
)

單位凈值 (2025-08-05)

1.07330.02%
近1月：-0.03%
近1年：2.21%

累計凈值

1.2768
近3月：0.59%
近3年：9.25%

近6月：0.86%
成立來：31.07%
類型：債券型-長債規(guī)模：52.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馮小波
成 立 日：2018-03-02管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-30～2026-02-05/2026-01-30～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月29日15:00~02月05日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月29日15:00~02月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.0733 1.2768 0.02%
    08-04 1.0731 1.2766 0.02%
    08-01 1.0729 1.2764 0.04%
    07-31 1.0725 1.2760 0.06%
    07-30 1.0719 1.2754 0.04%
    07-29 1.0715 1.2750 -0.04%
    07-28 1.0719 1.2754 0.05%
    07-25 1.0714 1.2749 -0.02%
    07-24 1.0716 1.2751 -0.10%
    07-23 1.0727 1.2762 -0.04%
    07-22 1.0731 1.2766 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.03%
    0.59%
    0.86%
    0.97%
    2.21%
    6.50%
    9.25%
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    1804 | 3119
    953 | 3120
    900 | 3062
    965 | 2978
    1031 | 2956
    1574 | 2755
    1199 | 2202
    944 | 1860
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
25 0 公告興業(yè)安和6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:20
102 0 公告興業(yè)安和6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 07-21 07:08
36 0 公告興業(yè)安和6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-24 09:10
64 0 公告興業(yè)安和6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:36
79 0 公告興業(yè)安和6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-28 09:14
59 0 公告興業(yè)安和6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 02-27 09:06
82 0 公告興業(yè)安和6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:26
170 0 公告興業(yè)安和6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 01-14 07:25
187 0 公告興業(yè)安和6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:06
255 0 公告興業(yè)安和6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 10-22 08:08
248 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于興業(yè)安和6個月定期開放債券 基金資訊 10-22 08:07
296 0 公告興業(yè)安和6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 10-22 00:46
359 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開興業(yè)安和6個 基金資訊 09-06 07:16
410 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開興業(yè)安和6個 基金資訊 09-05 07:32
403 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開興業(yè)安和6個 基金資訊 09-04 07:37
177 0 公告興業(yè)安和6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:47
194 0 公告興業(yè)安和6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:19
330 0 公告興業(yè)安和6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 07-05 07:28
219 0 公告興業(yè)安和6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-25 09:08
397 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于興業(yè)安和6個月定期開放債券 基金資訊 05-17 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1