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單位凈值 (2025-08-01)

1.13940.03%
近1月：0.11%
近1年：1.63%

累計凈值

1.2044
近3月：0.51%
近3年：7.53%

近6月：0.89%
成立來：21.06%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：5.46億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃濟寬等
成 立 日：2019-09-17管 理 人：匯安基金基金評級：

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1394 1.2044 0.03%
    07-31 1.1391 1.2041 0.04%
    07-30 1.1386 1.2036 0.02%
    07-29 1.1384 1.2034 -0.03%
    07-28 1.1387 1.2037 0.04%
    07-25 1.1383 1.2033 -0.02%
    07-24 1.1385 1.2035 -0.04%
    07-23 1.1390 1.2040 -0.04%
    07-22 1.1394 1.2044 -0.01%
    07-21 1.1395 1.2045 -0.01%
    07-18 1.1396 1.2046 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.11%
    0.51%
    0.89%
    0.88%
    1.63%
    4.65%
    7.53%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    195 | 954
    321 | 954
    326 | 940
    463 | 934
    539 | 936
    684 | 883
    564 | 770
    359 | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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