基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.15060.02%
近1月：-0.01%
近1年：2.75%

累計(jì)凈值

1.2718
近3月：0.58%
近3年：9.17%

近6月：0.99%
成立來(lái)：29.04%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭如熙
成 立 日：2018-11-02管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1506 1.2718 0.02%
    07-31 1.1504 1.2716 0.03%
    07-30 1.1500 1.2712 0.01%
    07-29 1.1499 1.2711 -0.03%
    07-28 1.1503 1.2715 0.03%
    07-25 1.1499 1.2711 -0.03%
    07-24 1.1502 1.2714 -0.09%
    07-23 1.1512 1.2724 -0.08%
    07-22 1.1521 1.2733 -0.03%
    07-21 1.1525 1.2737 -0.02%
    07-18 1.1527 1.2739 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.01%
    0.58%
    0.99%
    1.21%
    2.75%
    6.54%
    9.17%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    2938 | 3459
    1626 | 3451
    974 | 3374
    897 | 3288
    671 | 3265
    950 | 3060
    1377 | 2487
    1175 | 2121
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
28 0 公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:27
58 0 期待明天的LPR，債市整體還是很積極的，拿穩(wěn)債基長(zhǎng) 加油呀66 06-19 18:17
159 0 公告關(guān)于華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 06-09 07:13
127 0 公告關(guān)于華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告 基金資訊 06-05 07:38
133 0 公告關(guān)于華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 05-29 07:28
62 0 債市有一些小波動(dòng)也不用太擔(dān)心，釋放一下風(fēng)險(xiǎn)漲得更好 穩(wěn)健的納蘭麥克 05-21 16:19
50 0 鵬揚(yáng)淳利今天上車(chē)倒計(jì)時(shí)，猶豫的朋友抓緊啦，早買(mǎi)早收 愛(ài)你一萬(wàn)枝 05-14 12:17
55 0 我買(mǎi)$鵬揚(yáng)淳利債券A$的心得就是拿住，債市波動(dòng)是常 陽(yáng)光的小芯芯1 05-13 12:23
62 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$每三個(gè)月開(kāi)放一次，我持有一年收了 風(fēng)雨無(wú)阻147258 05-09 10:48
68 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$也太優(yōu)秀了，債跌能不破蛋，債漲能 西里西吧7978K3008x 05-07 19:43
67 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$一開(kāi)放我就買(mǎi)了，連續(xù)4天收42個(gè) 孟小榮 05-07 19:17
60 0 把握上車(chē)機(jī)會(huì)啊朋友們，$鵬揚(yáng)淳利債券A$收益又高又 姐很溫柔 04-29 21:52
63 0 債市目前處在穩(wěn)健上升中，基本面仍有支撐，債基繼續(xù)拿 有同情心的董琨10 04-23 14:07
98 0 公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:34
68 0 債市目前處在穩(wěn)健上升中，基本面仍有支撐，債基繼續(xù)拿 有毅力的浪子 04-09 13:11
69 0 債市復(fù)蘇浪潮涌，財(cái)富夢(mèng)想正當(dāng)時(shí)。方正富邦鴻遠(yuǎn)如英勇 大牛飛起來(lái) 04-08 00:21
67 0 我選擇債市避風(fēng)港的明智決定 聰明如我11 04-07 19:13
105 0 公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:21
317 0 權(quán)益市場(chǎng)調(diào)整，債市怎么看？該如何操作？ 華安基金 03-05 11:21
95 0 公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金(華安鼎益?zhèn)疉)基金產(chǎn) 基金資訊 02-28 09:06
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