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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24建行	5.21%	--
24國開	4.71%	--
23中銀	3.54%	--
23中銀	3.54%	--
24工行	3.52%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	1.1506	1.2718	0.02%
07-31	1.1504	1.2716	0.03%
07-30	1.1500	1.2712	0.01%
07-29	1.1499	1.2711	-0.03%
07-28	1.1503	1.2715	0.03%
07-25	1.1499	1.2711	-0.03%
07-24	1.1502	1.2714	-0.09%
07-23	1.1512	1.2724	-0.08%
07-22	1.1521	1.2733	-0.03%
07-21	1.1525	1.2737	-0.02%
07-18	1.1527	1.2739	0.02%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

截止至2025-08-01

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	-0.01%	0.58%	0.99%	1.21%	2.75%	6.54%	9.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.16%	-0.04%	0.41%	0.72%	0.80%	2.62%	7.58%	10.65%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2938 \| 3459	1626 \| 3451	974 \| 3374	897 \| 3288	671 \| 3265	950 \| 3060	1377 \| 2487	1175 \| 2121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.94%	0.24%	1.52%	0.38%	1.06%	1.03%	0.89%	0.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1571 \| 3451	338 \| 3040	2151 \| 3316	1253 \| 3195	2000 \| 3363	1995 \| 3229	1438 \| 3111	1152 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	良好	一般	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.06%	3.87%	2.05%	4.40%	4.84%	5.07%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1896 \| 3316	1000 \| 3111	1548 \| 2730	770 \| 2412	79 \| 2199	289 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結構

資產(chǎn)配置

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內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2018-11-02~至今鄭如熙 6年又276天 29.04%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-11-02~至今	鄭如熙	6年又276天	29.04%

點擊	標題	作者	最新更新時間
28	公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:27
58	期待明天的LPR，債市整體還是很積極的，拿穩(wěn)債基長	加油呀66	06-19 18:17
159	公告關于華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購、大額轉	基金資訊	06-09 07:13
127	公告關于華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告	基金資訊	06-05 07:38
133	公告關于華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購、大額轉	基金資訊	05-29 07:28
62	債市有一些小波動也不用太擔心，釋放一下風險漲得更好	穩(wěn)健的納蘭麥克	05-21 16:19
50	鵬揚淳利今天上車倒計時，猶豫的朋友抓緊啦，早買早收	愛你一萬枝	05-14 12:17
55	我買$鵬揚淳利債券A$的心得就是拿住，債市波動是常	陽光的小芯芯1	05-13 12:23
62	$鵬揚淳利債券A$每三個月開放一次，我持有一年收了	風雨無阻147258	05-09 10:48
68	$鵬揚淳利債券A$也太優(yōu)秀了，債跌能不破蛋，債漲能	西里西吧7978K3008x	05-07 19:43
67	$鵬揚淳利債券A$一開放我就買了，連續(xù)4天收42個	孟小榮	05-07 19:17
60	把握上車機會啊朋友們，$鵬揚淳利債券A$收益又高又	姐很溫柔	04-29 21:52
63	債市目前處在穩(wěn)健上升中，基本面仍有支撐，債基繼續(xù)拿	有同情心的董琨10	04-23 14:07
98	公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:34
68	債市目前處在穩(wěn)健上升中，基本面仍有支撐，債基繼續(xù)拿	有毅力的浪子	04-09 13:11
69	債市復蘇浪潮涌，財富夢想正當時。方正富邦鴻遠如英勇	大牛飛起來	04-08 00:21
67	我選擇債市避風港的明智決定	聰明如我11	04-07 19:13
105	公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:21
318	權益市場調整，債市怎么看？該如何操作？	華安基金	03-05 11:21
95	公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金(華安鼎益?zhèn)疉)基金產(chǎn)	基金資訊	02-28 09:06

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：23.34億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：鄭如熙
成立日：2018-11-02	管理人：華安基金	基金評級：

2025-06-09	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-06-19	每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-12-29	每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-12-28	每份派現(xiàn)金0.0150元
2020-08-19	每份派現(xiàn)金0.0652元
2019-12-25	每份派現(xiàn)金0.0200元

基金名稱	關注度
鵬華豐祿債券	638人
易方達藍籌精選混合	471人
招商中證白酒指數(shù)(LO	396人
興全合潤混合A	392人
招商產(chǎn)業(yè)債券A	504人

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