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興全祥泰定期開放債券(005712
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.08210.05%
近1月：0.13%
近1年：2.73%

累計凈值

1.3812
近3月：0.83%
近3年：10.37%

近6月：1.06%
成立來：42.67%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：74.54億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：翟秀華等
成 立 日：2018-03-16管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-22～10-28/10-22～10-28
預估開放申購時間：
2025年10月21日15:00~10月28日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月21日15:00~10月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0821 1.3812 0.05%
    07-31 1.0816 1.3807 0.06%
    07-30 1.0810 1.3801 0.02%
    07-29 1.0808 1.3799 -0.03%
    07-28 1.0811 1.3802 0.05%
    07-25 1.0806 1.3797 -0.03%
    07-24 1.0809 1.3800 -0.09%
    07-23 1.0819 1.3810 -0.06%
    07-22 1.0825 1.3816 -0.02%
    07-21 1.0827 1.3818 -0.01%
    07-18 1.0828 1.3819 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.13%
    0.83%
    1.06%
    1.07%
    2.73%
    7.44%
    10.37%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1740 | 3459
    456 | 3451
    302 | 3374
    756 | 3288
    887 | 3265
    980 | 3060
    815 | 2487
    679 | 2121
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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