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單位凈值 (2025-08-05)

1.0678-0.02%
近1月：-0.53%
近1年：2.69%

累計(jì)凈值

1.3284
近3月：0.15%
近3年：10.52%

近6月：0.89%
成立來：35.90%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇寧
成 立 日：2018-06-27管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：07-30～08-12/07-30～08-12
開放申購時(shí)間：
2025年07月29日15:00~08月12日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年07月29日15:00~08月12日15:00
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-05 1.0678 1.3284 -0.02%
    08-04 1.0680 1.3286 0.02%
    08-01 1.0678 1.3284 0.01%
    07-31 1.0677 1.3283 0.19%
    07-30 1.0657 1.3263 0.16%
    07-29 1.0640 1.3246 -0.21%
    07-28 1.0662 1.3268 0.19%
    07-25 1.0642 1.3248 -0.02%
    07-24 1.0644 1.3250 -0.32%
    07-23 1.0678 1.3284 -0.19%
    07-22 1.0698 1.3304 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.36%
    -0.53%
    0.15%
    0.89%
    0.93%
    2.69%
    7.95%
    10.52%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    192 | 2575
    2406 | 2576
    1901 | 2532
    711 | 2472
    930 | 2453
    680 | 2281
    370 | 1813
    386 | 1528
    四分位排名

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