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興業(yè)純債6個月定開債A(005988
)

單位凈值 (2025-08-05)

1.0453-0.01%
近1月：-0.37%
近1年：3.48%

累計凈值

1.3023
近3月：-0.02%
近3年：11.44%

近6月：0.41%
成立來：33.40%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：15.86億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：伍方方
成 立 日：2018-06-27管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-04～10-09/09-04～10-09
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月03日15:00~10月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月03日15:00~10月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.0453 1.3023 -0.01%
    08-04 1.0454 1.3024 -0.01%
    08-01 1.0455 1.3025 0.00%
    07-31 1.0455 1.3025 0.10%
    07-30 1.0445 1.3015 0.11%
    07-29 1.0434 1.3004 -0.14%
    07-28 1.0449 1.3019 0.09%
    07-25 1.0440 1.3010 0.02%
    07-24 1.0438 1.3008 -0.19%
    07-23 1.0458 1.3028 -0.05%
    07-22 1.0463 1.3033 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.37%
    -0.02%
    0.41%
    0.63%
    3.48%
    8.61%
    11.44%
    同類平均
    0.26%
    0.36%
    1.47%
    1.73%
    2.11%
    4.67%
    7.18%
    9.00%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    480 | 769
    736 | 769
    738 | 759
    626 | 719
    604 | 717
    292 | 678
    146 | 580
    122 | 533
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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69 0 公告興業(yè)純債6個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:35
76 0 公告興業(yè)純債6個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:14
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301 0 公告興業(yè)純債6個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 03-01 09:08
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