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單位凈值 (2025-08-01)

1.10030.01%
近1月：0.07%
近1年：1.81%

累計(jì)凈值

1.1681
近3月：0.32%
近3年：6.11%

近6月：0.69%
成立來：17.60%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.54億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：江磊
成 立 日：2018-06-13管 理 人：光大保德信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1003 1.1681 0.01%
    07-31 1.1002 1.1680 0.02%
    07-30 1.1000 1.1678 0.01%
    07-29 1.0999 1.1677 -0.01%
    07-28 1.1000 1.1678 0.02%
    07-25 1.0998 1.1676 0.00%
    07-24 1.0998 1.1676 -0.03%
    07-23 1.1001 1.1679 -0.01%
    07-22 1.1002 1.1680 -0.01%
    07-21 1.1003 1.1681 0.00%
    07-18 1.1003 1.1681 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.07%
    0.32%
    0.69%
    0.79%
    1.81%
    4.44%
    6.11%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    710 | 954
    643 | 954
    823 | 940
    764 | 934
    673 | 936
    507 | 883
    624 | 770
    557 | 617
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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光大保德信基金

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