基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.04120.02%
近1月:-0.12%
近1年:2.34%

累計(jì)凈值

1.2735
近3月:0.53%
近3年:10.37%

近6月:1.14%
成立來(lái):30.50%
類型:債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:45.49億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:于躍
成 立 日:2018-07-25管 理 人中加基金基金評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi):0.80% 0.08% 1費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0412 1.2735 0.02%
    07-31 1.0410 1.2733 0.10%
    07-30 1.0400 1.2723 0.07%
    07-29 1.0393 1.2716 -0.14%
    07-28 1.0408 1.2731 0.12%
    07-25 1.0396 1.2719 -0.01%
    07-24 1.0397 1.2720 -0.19%
    07-23 1.0417 1.2740 -0.09%
    07-22 1.0426 1.2749 -0.07%
    07-21 1.0433 1.2756 -0.07%
    07-18 1.0440 1.2763 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.12%
    0.53%
    1.14%
    1.22%
    2.34%
    7.16%
    10.37%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    2340 | 3451
    1199 | 3374
    616 | 3288
    649 | 3265
    1655 | 3060
    997 | 2487
    679 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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