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單位凈值 (2025-12-22)

1.04570.02%
近1月：0.01%
近1年：1.85%

累計凈值

1.2780
近3月：0.65%
近3年：11.38%

近6月：0.33%
成立來：31.07%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：35.57億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于躍
成 立 日：2018-07-25管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0457 1.2780 0.02%
    12-19 1.0455 1.2778 0.03%
    12-18 1.0452 1.2775 0.02%
    12-17 1.0450 1.2773 0.02%
    12-16 1.0448 1.2771 0.00%
    12-15 1.0448 1.2771 -0.01%
    12-12 1.0449 1.2772 0.00%
    12-11 1.0449 1.2772 0.04%
    12-10 1.0445 1.2768 0.01%
    12-09 1.0444 1.2767 0.03%
    12-08 1.0441 1.2764 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.01%
    0.65%
    0.33%
    1.66%
    1.85%
    6.29%
    11.38%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1996 | 3227
    1308 | 3233
    342 | 3203
    1255 | 3128
    498 | 2966
    444 | 2949
    942 | 2434
    509 | 2071
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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