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單位凈值 (2025-08-04)

1.04150.03%
近1月：-0.22%
近1年：2.32%

累計凈值

1.2738
近3月：0.56%
近3年：10.24%

近6月：1.17%
成立來：30.54%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：45.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于躍
成 立 日：2018-07-25管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-04 1.0415 1.2738 0.03%
    08-01 1.0412 1.2735 0.02%
    07-31 1.0410 1.2733 0.10%
    07-30 1.0400 1.2723 0.07%
    07-29 1.0393 1.2716 -0.14%
    07-28 1.0408 1.2731 0.12%
    07-25 1.0396 1.2719 -0.01%
    07-24 1.0397 1.2720 -0.19%
    07-23 1.0417 1.2740 -0.09%
    07-22 1.0426 1.2749 -0.07%
    07-21 1.0433 1.2756 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.22%
    0.56%
    1.17%
    1.25%
    2.32%
    7.08%
    10.24%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    1742 | 3130
    2005 | 3131
    981 | 3073
    466 | 2988
    483 | 2966
    1436 | 2763
    861 | 2211
    579 | 1869
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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