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鑫元淳利定期開放債券(006142
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.01730.02%
近1月：-0.10%
近1年：2.95%

累計凈值

1.2558
近3月：0.29%
近3年：10.87%

近6月：0.53%
成立來：28.50%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：49.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭卉
成 立 日：2018-07-11管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-21～09-03/08-21～09-03
預估開放申購時間：
2025年08月20日15:00~09月03日15:00
預估開放贖回時間：
2025年08月20日15:00~09月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0173 1.2558 0.02%
    07-31 1.0171 1.2556 0.11%
    07-30 1.0160 1.2545 0.13%
    07-29 1.0147 1.2532 -0.16%
    07-28 1.0163 1.2548 0.12%
    07-25 1.0151 1.2536 0.00%
    07-24 1.0151 1.2536 -0.18%
    07-23 1.0169 1.2554 -0.08%
    07-22 1.0177 1.2562 -0.08%
    07-21 1.0185 1.2570 -0.06%
    07-18 1.0191 1.2576 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.10%
    0.29%
    0.53%
    0.56%
    2.95%
    8.37%
    10.87%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    520 | 3459
    2213 | 3451
    2133 | 3374
    2043 | 3288
    2071 | 3265
    717 | 3060
    408 | 2487
    515 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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