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單位凈值 (2025-08-01)

1.16010.04%
近1月：-0.01%
近1年：1.91%

累計凈值

1.6901
近3月：0.39%
近3年：8.54%

近6月：0.44%
成立來：79.95%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉靜等
成 立 日：2018-08-16管 理 人：前海開源基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1601 1.6901 0.04%
    07-31 1.1596 1.6896 0.10%
    07-30 1.1584 1.6884 0.03%
    07-29 1.1581 1.6881 -0.07%
    07-28 1.1589 1.6889 0.05%
    07-25 1.1583 1.6883 -0.04%
    07-24 1.1588 1.6888 -0.09%
    07-23 1.1598 1.6898 -0.09%
    07-22 1.1608 1.6908 -0.03%
    07-21 1.1612 1.6912 -0.03%
    07-18 1.1615 1.6915 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.01%
    0.39%
    0.44%
    0.50%
    1.91%
    6.27%
    8.54%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    1626 | 3451
    1776 | 3374
    2210 | 3288
    2198 | 3265
    2377 | 3060
    1548 | 2487
    1472 | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
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