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單位凈值 (2025-08-01)

1.06730.01%
近1月:-0.43%
近1年:3.62%

累計凈值

1.2641
近3月:0.03%
近3年:9.74%

近6月:0.06%
成立來:29.19%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:8.66億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:周潛瑋
成 立 日:2018-08-20管 理 人萬家基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0673 1.2641 0.01%
    07-31 1.0672 1.2640 0.13%
    07-30 1.0658 1.2626 0.13%
    07-29 1.0644 1.2612 -0.19%
    07-28 1.0664 1.2632 0.12%
    07-25 1.0651 1.2619 0.04%
    07-24 1.0647 1.2615 -0.28%
    07-23 1.0677 1.2645 -0.10%
    07-22 1.0688 1.2656 -0.12%
    07-21 1.0701 1.2669 -0.12%
    07-18 1.0714 1.2682 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.43%
    0.03%
    0.06%
    0.45%
    3.62%
    7.33%
    9.74%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    593 | 3459
    3279 | 3451
    2822 | 3374
    2791 | 3288
    2286 | 3265
    329 | 3060
    882 | 2487
    946 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    不佳

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    良好

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