凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:29.44億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:張婭等 |
成 立 日:2019-01-28 | 管 理 人:華富基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:中證5年恒定久期國開債指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.73% |
優(yōu)選核心競爭力龍頭
415.82%成立以來華富競爭力優(yōu)選...
把握“產(chǎn)業(yè)升級”機遇
118.40%成立以來華富產(chǎn)業(yè)升級靈...
價值投資,穩(wěn)定回報
6.93%近5年華富價值增長混...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0644 | 1.2674 | 0.01% |
07-31 | 1.0643 | 1.2673 | 0.10% |
07-30 | 1.0632 | 1.2662 | 0.14% |
07-29 | 1.0617 | 1.2647 | -0.17% |
07-28 | 1.0635 | 1.2665 | 0.13% |
07-25 | 1.0621 | 1.2651 | 0.02% |
07-24 | 1.0619 | 1.2649 | -0.22% |
07-23 | 1.0642 | 1.2672 | -0.09% |
07-22 | 1.0652 | 1.2682 | -0.08% |
07-21 | 1.0660 | 1.2690 | -0.07% |
07-18 | 1.0668 | 1.2698 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.22% | -0.22% | 0.11% | 0.27% | 0.35% | 2.63% | 8.21% | 11.52% |
同類平均 | 0.14% | -0.07% | 0.29% | 0.48% | 0.54% | 2.62% | 6.69% | 9.41% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.23% | -0.13% | 0.20% | 0.22% | 0.44% | 3.30% | 9.45% | 13.30% |
同類排名 | 53 | 624 | 493 | 614 | 452 | 590 | 377 | 571 | 294 | 559 | 140 | 497 | 61 | 342 | 49 | 284 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
近1年 19.00%
近1年 17.15%
近1年 17.05%
近1年 14.17%
近1年 10.74%
近1年 10.10%
近1年 2.63%
日漲幅1.72%
日漲幅1.71%
日漲幅0.75%
日漲幅0.75%
日漲幅0.57%
日漲幅0.56%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)中債7-10年期 | 435人 |
廣發(fā)中債7-10年國開 | 637人 |
鵬華豐祿債券 | 593人 |
南方中債7-10年國開 | 582人 |
易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式 | 460人 |
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