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華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A(006451
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月:-0.22%
近1年:2.63%

單位凈值 (2025-08-01)

1.06440.01%
近3月:0.11%
近3年:11.52%

累計凈值

1.2674
近6月:0.27%
成立來:28.71%
類型:指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模:29.44億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:張婭
成 立 日:2019-01-28管 理 人華富基金基金評級
跟蹤標(biāo)的:中證5年恒定久期國開債指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.73%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0644 1.2674 0.01%
    07-31 1.0643 1.2673 0.10%
    07-30 1.0632 1.2662 0.14%
    07-29 1.0617 1.2647 -0.17%
    07-28 1.0635 1.2665 0.13%
    07-25 1.0621 1.2651 0.02%
    07-24 1.0619 1.2649 -0.22%
    07-23 1.0642 1.2672 -0.09%
    07-22 1.0652 1.2682 -0.08%
    07-21 1.0660 1.2690 -0.07%
    07-18 1.0668 1.2698 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.22%
    0.11%
    0.27%
    0.35%
    2.63%
    8.21%
    11.52%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.23%
    -0.13%
    0.20%
    0.22%
    0.44%
    3.30%
    9.45%
    13.30%
    同類排名
    53 | 624
    493 | 614
    452 | 590
    377 | 571
    294 | 559
    140 | 497
    61 | 342
    49 | 284
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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