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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.08980.01%
近1月：0.07%
近1年：2.18%

累計(jì)凈值

1.1878
近3月：0.46%
近3年：8.20%

近6月：1.00%
成立來：19.90%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.62億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：闞磊等
成 立 日：2018-12-07管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0898 1.1878 0.01%
    07-31 1.0897 1.1877 0.04%
    07-30 1.0893 1.1873 0.02%
    07-29 1.0891 1.1871 -0.02%
    07-28 1.0893 1.1873 0.03%
    07-25 1.0890 1.1870 0.00%
    07-24 1.0890 1.1870 -0.05%
    07-23 1.0895 1.1875 -0.03%
    07-22 1.0898 1.1878 -0.02%
    07-21 1.0900 1.1880 -0.01%
    07-18 1.0901 1.1881 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.07%
    0.46%
    1.00%
    0.97%
    2.18%
    5.55%
    8.20%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    425 | 954
    643 | 954
    483 | 940
    269 | 934
    371 | 936
    195 | 883
    239 | 770
    223 | 617
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 估值1顆蛋 快樂暑假客 07-28 15:10
23 0 估值-1顆蛋 螢火之輝 07-22 14:36
58 0 公告銀華安盈短債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:39
39 0 估值1顆蛋 符溪鎮(zhèn)的花屏 07-16 16:10
37 0 估值-1顆蛋 溫暖齊悅 07-09 12:39
35 0 估值1顆蛋 溫暖齊悅 07-02 12:48
48 0 漲了這么久了有點(diǎn)回調(diào)很正常，中短債波動(dòng)更小適合作為 不知道啊呢 06-24 18:33
61 0 漲了這么久了有點(diǎn)回調(diào)很正常，中短債波動(dòng)更小適合作為 不知道啊呢 06-24 18:33
41 0 估值1顆蛋 溫暖齊悅 06-24 13:13
44 0 估值0顆蛋 溫暖齊悅 06-18 12:15
49 0 估值0顆蛋 純色南苑 06-13 12:34
52 0 公告銀華安盈短債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含定期 基金資訊 06-11 09:09
85 0 公告銀華安盈短債債券型證券投資基金暫停大額申購(含定期 基金資訊 06-10 09:10
63 0 估值3顆蛋 純色南苑 05-06 14:20
66 0 公告銀華安盈短債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購( 基金資訊 04-28 09:06
65 0 估值0顆蛋 純色南苑 04-21 12:58
78 0 公告銀華安盈短債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:11
50 0 估值9顆蛋 純色南苑 04-07 16:45
97 0 連漲行情，估值7顆蛋。 溫暖齊悅 04-03 15:28
78 0 公告銀華安盈短債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:49
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