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單位凈值 (2025-08-01)

1.07800.02%
近1月：0.08%
近1年：2.06%

累計凈值

1.2038
近3月：0.64%
近3年：10.36%

近6月：1.06%
成立來：21.25%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張蕙顯
成 立 日：2019-05-08管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0780 1.2038 0.02%
    07-31 1.0778 1.2036 0.04%
    07-30 1.0774 1.2032 0.01%
    07-29 1.0773 1.2031 -0.03%
    07-28 1.0776 1.2034 0.03%
    07-25 1.0773 1.2031 -0.03%
    07-24 1.0776 1.2034 -0.05%
    07-23 1.0781 1.2039 -0.04%
    07-22 1.0785 1.2043 0.00%
    07-21 1.0785 1.2043 -0.01%
    07-18 1.0786 1.2044 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.08%
    0.64%
    1.06%
    1.12%
    2.06%
    7.21%
    10.36%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2938 | 3459
    832 | 3451
    761 | 3374
    756 | 3288
    801 | 3265
    2166 | 3060
    960 | 2487
    686 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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