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單位凈值 (2025-08-01)

1.05720.01%
近1月：0.09%
近1年：1.66%

累計凈值

1.1312
近3月：0.35%
近3年：7.41%

近6月：0.74%
成立來：13.70%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：1.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王潤棟
成 立 日：2018-11-21管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0572 1.1312 0.01%
    07-31 1.0571 1.1311 0.03%
    07-30 1.0568 1.1308 0.01%
    07-29 1.0567 1.1307 -0.01%
    07-28 1.0568 1.1308 0.02%
    07-25 1.0566 1.1306 -0.01%
    07-24 1.0567 1.1307 -0.03%
    07-23 1.0570 1.1310 -0.02%
    07-22 1.0572 1.1312 0.00%
    07-21 1.0572 1.1312 -0.01%
    07-18 1.0573 1.1313 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.09%
    0.35%
    0.74%
    0.68%
    1.66%
    4.31%
    7.41%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    554 | 954
    503 | 954
    777 | 940
    713 | 934
    772 | 936
    657 | 883
    656 | 770
    385 | 617
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般
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    • 3年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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61 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金招募說明書(2025 基金資訊 07-02 08:08
57 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 07-02 08:08
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114 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金2025年五一勞動節(jié) 基金資訊 04-22 08:06
105 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 08:06
94 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 08:09
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