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單位凈值 (2025-08-01)

1.08940.00%
近1月:0.13%
近1年:1.10%

累計凈值

1.1844
近3月:0.33%
近3年:4.90%

近6月:0.54%
成立來:19.11%
類型:債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:0.12億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:王作舟
成 立 日:2018-11-07管 理 人匯安基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0894 1.1844 0.00%
    07-31 1.0894 1.1844 0.02%
    07-30 1.0892 1.1842 0.00%
    07-29 1.0892 1.1842 0.00%
    07-28 1.0892 1.1842 0.01%
    07-25 1.0891 1.1841 0.00%
    07-24 1.0891 1.1841 -0.01%
    07-23 1.0892 1.1842 -0.01%
    07-22 1.0893 1.1843 0.00%
    07-21 1.0893 1.1843 0.00%
    07-18 1.0893 1.1843 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.13%
    0.33%
    0.54%
    0.52%
    1.10%
    2.77%
    4.90%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    889 | 954
    164 | 954
    813 | 940
    847 | 934
    845 | 936
    854 | 883
    751 | 770
    588 | 617
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳

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32 0 公告匯安短債債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:16
54 0 公告匯安短債債券型證券投資基金(2025年第2號)招募 基金資訊 06-27 09:22
48 0 公告匯安短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 06-27 09:12
76 0 只想穩(wěn)健理財,中短債還是不錯滴。之前買的中加聚安A 東東西西哦 05-29 18:17
93 0 公告匯安短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 04-23 09:06
88 0 公告匯安短債債券型證券投資基金(2025年第1號)招募 基金資訊 04-23 09:06
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99 0 公告匯安短債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:37
243 0 債基回暖,我這樣做 平平淡淡來理財 03-20 15:43
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884 0 公告匯安短債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)代銷渠道大額申 基金資訊 01-24 09:05
839 0 公告匯安短債債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:45
388 0 估值+2個蛋 英姿颯爽的馮子軒 01-21 11:53
839 0 公告匯安短債債券型證券投資基金恢復(fù)代銷渠道大額申購(含 基金資訊 01-10 07:07
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868 0 公告匯安短債債券型證券投資基金(2024年第2號)招募 基金資訊 12-25 09:06

匯安基金

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