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單位凈值 (2025-08-01)

1.15460.01%
近1月：0.10%
近1年：1.78%

累計凈值

1.1976
近3月：0.36%
近3年：6.65%

近6月：0.78%
成立來：20.06%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.19億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2018-12-13管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1546 1.1976 0.01%
    07-31 1.1545 1.1975 0.03%
    07-30 1.1542 1.1972 0.01%
    07-29 1.1541 1.1971 -0.01%
    07-28 1.1542 1.1972 0.02%
    07-25 1.1540 1.1970 0.00%
    07-24 1.1540 1.1970 -0.03%
    07-23 1.1543 1.1973 -0.01%
    07-22 1.1544 1.1974 0.00%
    07-21 1.1544 1.1974 0.00%
    07-18 1.1544 1.1974 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.10%
    0.36%
    0.78%
    0.81%
    1.78%
    4.40%
    6.65%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    710 | 954
    415 | 954
    761 | 940
    662 | 934
    645 | 936
    541 | 883
    634 | 770
    509 | 617
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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