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單位凈值 (2025-08-05)

1.1017-0.01%
近1月：-0.31%
近1年：2.80%

累計(jì)凈值

1.3960
近3月：0.15%
近3年：10.03%

近6月：0.57%
成立來：25.61%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：方銳等
成 立 日：2018-11-22管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-05 1.1017 1.3960 -0.01%
    08-04 1.1018 1.3961 0.01%
    08-01 1.1017 1.3960 0.00%
    07-31 1.1017 1.3960 0.13%
    07-30 1.1003 1.3946 0.15%
    07-29 1.0986 1.3929 -0.19%
    07-28 1.1007 1.3950 0.13%
    07-25 1.0993 1.3936 0.00%
    07-24 1.0993 1.3936 -0.17%
    07-23 1.1012 1.3955 -0.07%
    07-22 1.1020 1.3963 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    -0.31%
    0.15%
    0.57%
    0.72%
    2.80%
    7.38%
    10.03%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    807 | 3130
    2357 | 3131
    2271 | 3073
    1633 | 2988
    1551 | 2966
    657 | 2763
    675 | 2211
    672 | 1869
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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26 0 公告大成景旭純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:23
42 0 公告大成景旭純債債券型證券投資基金(B類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-30 09:10
59 0 公告大成景旭純債債券型證券投資基金(B類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-21 09:09
108 0 公告大成景旭純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 05-21 09:09
119 0 公告大成景旭純債債券型證券投資基金增聘基金經(jīng)理公告 基金資訊 05-17 09:07
119 0 公告大成景旭純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:38
121 0 公告大成景旭純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:22
717 0 公告大成景旭純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:53
251 0 家人們，我前幾天買的寶藏基金又報(bào)蛋了，簡直是創(chuàng)新高 小螞蟻?zhàn)咛煜?/a> 01-07 10:40
983 0 公告關(guān)于大成景旭純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含 基金資訊 12-09 09:05
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