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單位凈值 (2025-08-01)

1.27670.05%
近1月：-0.68%
近1年：1.64%

累計凈值

1.3097
近3月：0.05%
近3年：14.12%

近6月：-0.59%
成立來：31.74%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：19.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于濤
成 立 日：2019-04-03管 理 人：國金基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2767 1.3097 0.05%
    07-31 1.2761 1.3091 0.32%
    07-30 1.2720 1.3050 0.24%
    07-29 1.2690 1.3020 -0.46%
    07-28 1.2749 1.3079 0.28%
    07-25 1.2714 1.3044 -0.04%
    07-24 1.2719 1.3049 -0.51%
    07-23 1.2784 1.3114 -0.23%
    07-22 1.2814 1.3144 -0.23%
    07-21 1.2844 1.3174 -0.21%
    07-18 1.2871 1.3201 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.42%
    -0.68%
    0.05%
    -0.59%
    -0.09%
    1.64%
    10.14%
    14.12%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    27 | 3459
    3397 | 3451
    2781 | 3374
    3207 | 3288
    3003 | 3265
    2668 | 3060
    116 | 2487
    87 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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