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單位凈值 (2025-08-01)

1.03800.02%
近1月：-0.05%
近1年：2.20%

累計凈值

1.7125
近3月：0.02%
近3年：8.63%

近6月：0.06%
成立來：77.66%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：--億元（2025-06-30）基金經理：張沛
成 立 日：2018-12-25管 理 人：銀河基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0380 1.7125 0.02%
    07-31 1.0378 1.7123 0.04%
    07-30 1.0374 1.7119 0.07%
    07-29 1.0367 1.7112 -0.09%
    07-28 1.0376 1.7121 0.07%
    07-25 1.0369 1.7114 0.04%
    07-24 1.0365 1.7110 -0.10%
    07-23 1.0375 1.7120 -0.01%
    07-22 1.0376 1.7121 -0.05%
    07-21 1.0381 1.7126 -0.05%
    07-18 1.0386 1.7131 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.05%
    0.02%
    0.06%
    0.18%
    2.20%
    6.19%
    8.63%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2247 | 3459
    1896 | 3451
    2845 | 3374
    2791 | 3288
    2690 | 3265
    1909 | 3060
    1594 | 2487
    1425 | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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