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單位凈值 (2025-08-01)

1.07120.06%
近1月：0.19%
近1年：1.92%

累計凈值

1.1112
近3月：0.44%
近3年：8.52%

近6月：0.98%
成立來：11.17%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳鐘聞等
成 立 日：2019-09-09管 理 人：鵬揚基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0712 1.1112 0.06%
    07-31 1.0706 1.1106 0.04%
    07-30 1.0702 1.1102 0.00%
    07-29 1.0702 1.1102 0.00%
    07-28 1.0702 1.1102 0.02%
    07-25 1.0700 1.1100 -0.02%
    07-24 1.0702 1.1102 -0.02%
    07-23 1.0704 1.1104 -0.02%
    07-22 1.0706 1.1106 0.00%
    07-21 1.0706 1.1106 0.01%
    07-18 1.0705 1.1105 0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.19%
    0.44%
    0.98%
    1.16%
    1.92%
    5.22%
    8.52%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    157 | 954
    42 | 954
    550 | 940
    309 | 934
    132 | 936
    404 | 883
    354 | 770
    170 | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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