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單位凈值 (2025-05-06)

1.15380.03%
近1月：0.30%
近1年：4.01%

累計凈值

1.2324
近3月：-0.23%
近3年：13.62%

近6月：2.53%
成立來：23.84%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：25.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：季宬
成 立 日：2019-09-04管 理 人：中銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-06 1.1538 1.2324 0.03%
    04-30 1.1534 1.2320 0.04%
    04-29 1.1529 1.2315 0.09%
    04-28 1.1519 1.2305 0.05%
    04-25 1.1513 1.2299 0.00%
    04-24 1.1513 1.2299 -0.03%
    04-23 1.1516 1.2302 -0.06%
    04-22 1.1523 1.2309 0.02%
    04-21 1.1521 1.2307 -0.03%
    04-18 1.1525 1.2311 0.01%
    04-17 1.1524 1.2310 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.30%
    -0.23%
    2.53%
    0.16%
    4.01%
    9.70%
    13.62%
    同類平均
    0.05%
    0.33%
    0.18%
    2.05%
    0.41%
    3.70%
    8.36%
    11.72%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同類排名
    226 | 3063
    1166 | 3048
    2607 | 3000
    524 | 2885
    2186 | 2978
    653 | 2644
    201 | 2149
    149 | 1801
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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