基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.16180.03%
近1月：-0.10%
近1年：2.51%

累計(jì)凈值

1.2404
近3月：0.73%
近3年：12.96%

近6月：0.69%
成立來(lái)：24.70%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：季宬
成 立 日：2019-09-04管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1618 1.2404 0.03%
    07-31 1.1614 1.2400 0.14%
    07-30 1.1598 1.2384 0.12%
    07-29 1.1584 1.2370 -0.21%
    07-28 1.1608 1.2394 0.16%
    07-25 1.1590 1.2376 -0.03%
    07-24 1.1593 1.2379 -0.25%
    07-23 1.1622 1.2408 -0.11%
    07-22 1.1635 1.2421 -0.09%
    07-21 1.1646 1.2432 -0.09%
    07-18 1.1656 1.2442 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.10%
    0.73%
    0.69%
    0.86%
    2.51%
    9.24%
    12.96%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    340 | 3459
    2213 | 3451
    469 | 3374
    1682 | 3288
    1427 | 3265
    1352 | 3060
    192 | 2487
    172 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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