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單位凈值 (2025-08-01)

1.14550.02%
近1月:0.14%
近1年:1.77%

累計凈值

1.2070
近3月:0.69%
近3年:8.23%

近6月:1.10%
成立來:21.31%
類型:債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模:12.96億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:張建
成 立 日:2019-02-20管 理 人長盛基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1455 1.2070 0.02%
    07-31 1.1453 1.2068 0.04%
    07-30 1.1448 1.2063 0.02%
    07-29 1.1446 1.2061 -0.03%
    07-28 1.1449 1.2064 0.04%
    07-25 1.1444 1.2059 -0.03%
    07-24 1.1448 1.2063 -0.06%
    07-23 1.1455 1.2070 -0.04%
    07-22 1.1460 1.2075 -0.01%
    07-21 1.1461 1.2076 -0.02%
    07-18 1.1463 1.2078 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.14%
    0.69%
    1.10%
    1.14%
    1.77%
    5.06%
    8.23%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    195 | 954
    104 | 954
    56 | 940
    145 | 934
    153 | 936
    555 | 883
    411 | 770
    215 | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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