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國壽安保泰和純債債券(006919
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.04170.04%
近1月：-0.02%
近1年：2.59%

累計凈值

1.2217
近3月：0.60%
近3年：9.40%

近6月：0.73%
成立來：24.02%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：96.54億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：丁宇佳
成 立 日：2019-02-20管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0417 1.2217 0.04%
    07-31 1.0413 1.2213 0.10%
    07-30 1.0403 1.2203 0.05%
    07-29 1.0398 1.2198 -0.10%
    07-28 1.0408 1.2208 0.08%
    07-25 1.0400 1.2200 -0.04%
    07-24 1.0404 1.2204 -0.14%
    07-23 1.0419 1.2219 -0.08%
    07-22 1.0427 1.2227 -0.06%
    07-21 1.0433 1.2233 -0.04%
    07-18 1.0437 1.2237 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.02%
    0.60%
    0.73%
    0.80%
    2.59%
    6.98%
    9.40%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    1697 | 3451
    888 | 3374
    1583 | 3288
    1566 | 3265
    1198 | 3060
    1107 | 2487
    1085 | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
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82 0 公告國壽安保泰和純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-31 09:07
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