基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)壽安保泰恒純債債券(006980
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.19040.05%
近1月：-0.01%
近1年：3.55%

累計(jì)凈值

1.2869
近3月：0.76%
近3年：19.22%

近6月：0.95%
成立來(lái)：30.98%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶尹斌
成 立 日：2019-06-27管 理 人：國(guó)壽安保基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.1904 1.2869 0.05%
    12-18 1.1898 1.2863 0.01%
    12-17 1.1897 1.2862 0.04%
    12-16 1.1892 1.2857 0.01%
    12-15 1.1891 1.2856 -0.03%
    12-12 1.1895 1.2860 -0.02%
    12-11 1.1897 1.2862 0.03%
    12-10 1.1894 1.2859 0.06%
    12-09 1.1887 1.2852 0.04%
    12-08 1.1882 1.2847 0.02%
    12-05 1.1880 1.2845 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.01%
    0.76%
    0.95%
    3.16%
    3.55%
    12.62%
    19.22%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類(lèi)排名
    1500 | 3521
    1673 | 3515
    254 | 3485
    346 | 3406
    103 | 3241
    102 | 3218
    19 | 2694
    25 | 2303
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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