基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.05020.02%
近1月：-0.14%
近1年：2.63%

累計(jì)凈值

1.2132
近3月：0.19%
近3年：10.64%

近6月：0.04%
成立來：23.19%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.31億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張璐
成 立 日：2019-05-10管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-20/08-20
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月19日15:00~08月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月19日15:00~08月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0502 1.2132 0.02%
    07-31 1.0500 1.2130 0.10%
    07-30 1.0490 1.2120 0.12%
    07-29 1.0477 1.2107 -0.18%
    07-28 1.0496 1.2126 0.11%
    07-25 1.0484 1.2114 -0.01%
    07-24 1.0485 1.2115 -0.19%
    07-23 1.0505 1.2135 -0.09%
    07-22 1.0514 1.2144 -0.06%
    07-21 1.0520 1.2150 -0.05%
    07-18 1.0525 1.2155 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.14%
    0.19%
    0.04%
    -0.07%
    2.63%
    7.62%
    10.64%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1132 | 3459
    2449 | 3451
    2425 | 3374
    2810 | 3288
    2990 | 3265
    1132 | 3060
    714 | 2487
    585 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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54 0 公告平安合盛3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-18 10:11
56 0 公告平安合盛3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 05-30 00:21
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68 0 公告關(guān)于平安合盛3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 05-14 08:42
84 0 公告平安合盛3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-21 10:09
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215 0 公告關(guān)于平安合盛3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-12 21:27
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