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單位凈值 (2025-08-04)

1.05060.04%
近1月：-0.23%
近1年：2.65%

累計凈值

1.2136
近3月：0.23%
近3年：10.43%

近6月：0.08%
成立來：23.24%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.31億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張璐
成 立 日：2019-05-10管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-20/08-20
預估開放申購時間：
2025年08月19日15:00~08月20日15:00
預估開放贖回時間：
2025年08月19日15:00~08月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.50%08-05

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-04 1.0506 1.2136 0.04%
    08-01 1.0502 1.2132 0.02%
    07-31 1.0500 1.2130 0.10%
    07-30 1.0490 1.2120 0.12%
    07-29 1.0477 1.2107 -0.18%
    07-28 1.0496 1.2126 0.11%
    07-25 1.0484 1.2114 -0.01%
    07-24 1.0485 1.2115 -0.19%
    07-23 1.0505 1.2135 -0.09%
    07-22 1.0514 1.2144 -0.06%
    07-21 1.0520 1.2150 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.23%
    0.23%
    0.08%
    -0.03%
    2.65%
    7.57%
    10.43%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    807 | 3130
    2046 | 3131
    2098 | 3073
    2498 | 2988
    2665 | 2966
    897 | 2763
    595 | 2211
    508 | 1869
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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