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單位凈值 (2025-08-05)

1.12210.01%
近1月：-0.21%
近1年：1.61%

累計凈值

1.1411
近3月：0.29%
近3年：8.58%

近6月：0.54%
成立來：14.32%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉星宇等
成 立 日：2019-04-11管 理 人：永贏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.1221 1.1411 0.01%
    08-04 1.1220 1.1410 0.01%
    08-01 1.1219 1.1409 0.02%
    07-31 1.1217 1.1407 0.04%
    07-30 1.1213 1.1403 0.02%
    07-29 1.1211 1.1401 -0.03%
    07-28 1.1214 1.1404 0.04%
    07-25 1.1210 1.1400 -0.02%
    07-24 1.1212 1.1402 -0.08%
    07-23 1.1221 1.1411 -0.04%
    07-22 1.1226 1.1416 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.21%
    0.29%
    0.54%
    0.61%
    1.61%
    7.01%
    8.58%
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    2570 | 3119
    1970 | 3120
    1937 | 3062
    1730 | 2978
    1778 | 2956
    2370 | 2755
    903 | 2202
    1219 | 1860
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
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