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單位凈值 (2025-08-01)

1.12190.02%
近1月：-0.07%
近1年：1.68%

累計凈值

1.1409
近3月：0.27%
近3年：8.69%

近6月：0.58%
成立來：14.30%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉星宇等
成 立 日：2019-04-11管 理 人：永贏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1219 1.1409 0.02%
    07-31 1.1217 1.1407 0.04%
    07-30 1.1213 1.1403 0.02%
    07-29 1.1211 1.1401 -0.03%
    07-28 1.1214 1.1404 0.04%
    07-25 1.1210 1.1400 -0.02%
    07-24 1.1212 1.1402 -0.08%
    07-23 1.1221 1.1411 -0.04%
    07-22 1.1226 1.1416 -0.04%
    07-21 1.1231 1.1421 -0.05%
    07-18 1.1237 1.1427 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.07%
    0.27%
    0.58%
    0.59%
    1.68%
    7.13%
    8.69%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2675 | 3459
    2024 | 3451
    2188 | 3374
    1948 | 3288
    2008 | 3265
    2628 | 3060
    1019 | 2487
    1401 | 2121
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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