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單位凈值 (2025-08-01)

1.05290.01%
近1月：-0.47%
近1年：2.04%

累計凈值

1.2079
近3月：-0.34%
近3年：8.34%

近6月：-0.30%
成立來：21.24%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：46.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋璐等
成 立 日：2019-07-09管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0529 1.2079 0.01%
    07-31 1.0528 1.2078 0.10%
    07-30 1.0518 1.2068 0.15%
    07-29 1.0502 1.2052 -0.25%
    07-28 1.0528 1.2078 0.15%
    07-25 1.0512 1.2062 0.02%
    07-24 1.0510 1.2060 -0.28%
    07-23 1.0539 1.2089 -0.08%
    07-22 1.0547 1.2097 -0.10%
    07-21 1.0558 1.2108 -0.09%
    07-18 1.0568 1.2118 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.47%
    -0.34%
    -0.30%
    -0.22%
    2.04%
    5.80%
    8.34%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    3321 | 3451
    3250 | 3374
    3128 | 3288
    3091 | 3265
    2201 | 3060
    1819 | 2487
    1554 | 2121
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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